债券证券-现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理及基金经理-晚间新闻联播

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                                    英国累计确诊破万

                                    十四、對招募說明書更新部分的說明

                                    H=E×0.10%÷當年天數H為每日應計提的基金託管費E為前一日的基金資產凈值基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送基金託管費划付指令,經基金託管人複核後於次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

                                    本基金本報告期末未持有國債期貨。

                                    基金投資中小企業私募債券,基金管理人將根據審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案,以防範信用風險、流動性風險等各種風險。

                                    2、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取,贖回費全額歸入基金財產。

                                    註冊地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

                                    (8)華瑞保險銷售有限公司註冊地址:上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座13、14層

                                    2、期限結構策略收益率曲線形狀變化的主要影響因素是宏觀經濟基本面以及貨幣政策,而投資者的期限偏好以及各期限的債券供給分佈對收益率形狀有一定影響。對收益率曲線的分析採取定性和定量相結合的方法。定性方法為:在對經濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形狀可能變化給予一個方向判斷;定量方法為:參考收益率曲線的歷史趨勢,同時結合未來的各期限的供給分佈以及投資者的期限偏好,對未來收益率曲線形狀做出判斷。

                                    辦公地址:上海市中山東一路12號

                                    羅琦先生,獨立董事,博士。曾任武漢造船專用設備廠助理經濟師,華中科技大學管理學院講師、博士后,武漢大學經濟與管理學院金融系副教授。現任武漢大學經濟與管理學院金融系教授、博士生導師,《經濟評論》副主編,教育部新世紀(002280,股吧)優秀人才支持計劃入選者,南昌農商銀行獨立董事,深圳財富趨勢科技股份有限公司獨立董事。

                                    本基金本報告期末未持有權證。9、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

                                    (6)投資組合報告附註的其他文字描述部分

                                    (3)其他資產構成■(4)報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

                                    (3)江蘇匯林保大基金銷售有限公司

                                    三、相關服務機構(一)基金份額發售機構1、直銷機構(1)國壽安保基金管理有限公司直銷中心

                                    上海浦東發展銀行總行於2003年設立基金託管部,2005年更名為資產託管部,2013年更名為資產託管與養老金業務部,2016年進行組織架構優化調整,並更名為資產託管部,目前下設證券託管處、客戶資產託管處、內控管理處、業務保障處、總行資產託管運營中心(含合肥分中心)五個職能處室。

                                    2、基金管理人監事會成員楊建海先生,監事長。曾任中國人壽保險公司辦公室綜合處副處長,中國人壽保險(集團)公司辦公室總務處處長,中國人壽資產管理有限公司辦公室副主任、監審部副總經理(主持工作),中國人壽資產管理有限公司紀委副書記、股東代表監事、監審部總經理、辦公室主任、風險管理及合規部總經理。

                                    (三) 不列入基金費用的項目下列費用不列入基金費用:1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

                                    傳真:021-5508-5991

                                    法定代表人:王旋聯繫人:董亞芳電話:0371-85518396

                                    2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

                                    本基金的基金合同於2018年11月30日生效。本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,並經中國證監會核准。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

                                    八、投資策略本基金在投資中主要基於對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的動態跟蹤,採用期限匹配下的主動性投資策略,主要包括:類屬資產配置策略、期限結構策略、久期調整策略、個券選擇策略、分散投資策略、回購套利策略等投資管理手段,對債券市場及債券收益率曲線的變化進行預測,相機而動、積極調整。

                                    本基金本報告期末未持有股票。4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

                                    本基金本報告期末未持有資產支持證券。

                                    石偉先生,資產配置總監,學士。曾任興全基金公司固定收益首席投資官兼固收總監、中國人壽資產管理有限公司固定收益部副總經理(主持工作);現任國壽安保基金管理有限公司資產配置總監及投資管理二部總經理。

                                    董瑞倩女士,固定收益投資總監,碩士。曾任工銀瑞信基金管理有限公司專戶投資部基金經理,中銀國際證券有限責任公司定息收益部副總經理、執行總經理;現任國壽安保基金管理有限公司固定收益投資總監、投資管理部總經理及基金經理。

                                    五、基金的類型債券型六、基金的投資目標本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人提供超越業績比較基準的當期收益以及長期穩定的投資回報。

                                    ■十三、費用概覽(一)與基金運作有關的費用1、基金費用的種類(1)基金管理人的管理費;(2)基金託管人的託管費;(3)《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

                                    本基金不投資股票、權證,因持有可轉換債券轉股所形成的股票(包括因持有該股票所派發的權證)和因投資可分離債券而產生的權證,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。

                                    名稱:國壽安保基金管理有限公司住所:上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

                                    基金託管人根據本基金合同規定,複核了本報告中的凈值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                                    2、在「第三部分、基金管理人」中,更新了基金管理人國壽安保基金管理有限公司的主要人員情況、本基金基金經理;

                                    客戶服務電話:020-89629066

                                    傳真電話:025-56663409

                                    本基金本報告期末未持有貴金屬。8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

                                    註冊地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富(300059,股吧)大廈

                                    (1)基金管理人的管理費本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下:

                                    1、報告期末基金資產組合情況■2、報告期末按行業分類的股票投資組合

                                    5、投資決策委員會成員張琦先生:國壽安保基金管理有限公司股票投資總監、股票投資部總監。

                                    ■6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

                                    辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈

                                    張彬女士,監事,碩士。曾任畢馬威華振會計師事務所審計員、助理經理、經理、高級經理及部門負責人;現任國壽安保基金管理有限公司合規管理部總經理。

                                    (4)上海基煜基金銷售有限公司註冊地址:上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟發展區)

                                    一、基金管理人(一)基金管理人概況名稱:國壽安保基金管理有限公司住所:上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

                                    如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。

                                    ■3、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式,並最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

                                    基金管理人可根據有關法律、法規的要求,選擇其他符合要求的銷售機構銷售本基金,並在基金管理人網站公示。

                                    孔建,男,1968年出生,博士研究生。歷任工商銀行(601398,股吧)山東省分行資金營運處副處長,上海浦東發展銀行濟南分行信管處總經理,上海浦東發展銀行濟南分行行長助理、副行長、黨委書記、行長。現任上海浦東發展銀行總行金融市場業務工作黨委委員,資產託管部總經理。

                                    二、基金託管人(一)基金託管人概況名稱:上海浦東發展銀行股份有限公司

                                    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低於基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

                                    傳真:010-50850777聯繫人:孫瑤(2)國壽安保基金管理有限公司網上直銷交易系統

                                    (二)登記機構名稱:國壽安保基金管理有限公司住所:上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

                                    註冊地址:深圳市深南東路5047號平安銀行大廈

                                    (一)債券投資策略1、類屬資產配置策略本基金通過對宏觀經濟變量和宏觀經濟政策進行分析,預測未來的利率趨勢,判斷證券市場對上述變量和政策的反應,並根據不同類屬資產的風險來源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類屬資產收益差異、市場偏好以及流動性等因素,採取積極投資策略,定期對投資組合類屬資產進行最優化配置和調整,確定類屬資產的最優權數。

                                    2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

                                    本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

                                    (2)基金託管人的託管費本基金的託管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。託管費的計算方法如下:

                                    基於控制風險需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風險、流動性風險等方面的因素,適當投資證券公司短期公司債券。

                                    法定代表人:徐偉琴聯繫人:何薇電話:13391886737傳真:021-64385308客戶服務電話:95357網址:www.18.cn(7)和耕傳承基金銷售有限公司註冊地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路東康寧街北6號樓5樓503

                                    (2)興業銀行(601166,股吧)股份有限公司

                                    ■5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

                                    歷史各時間段基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較:

                                    本基金本報告期末未持有股票。3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

                                    周黎安先生,獨立董事,博士。曾任北京大學光華管理學院副教授;現任北京大學光華管理學院應用經濟系主任、教授。

                                    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低於基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

                                    經營範圍:經中國人民銀行和中國銀行(601988,股吧)業監督管理委員會批准,公司主營業務主要包括:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理結算;辦理票據貼現;發行金融債券;代理髮行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;同業拆借;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱業務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結算;同業外匯拆借;外匯票據的承兌和貼現;外匯借款;外匯擔保;結匯、售匯;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營外匯買賣;代客外匯買賣;資信調查、諮詢、見證業務;離岸銀行業務;證券投資基金託管業務;全國社會保障基金託管業務;經中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會批准經營的其他業務。

                                    4、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續后,對基金投資者適當調低基金申購費率、贖回費率。

                                    7、中小企業私募債券投資策略本基金將通過對中小企業私募債券進行信用評級控制,通過對投資單隻中小企業私募債券的比例限制,嚴格控制風險,對投資單隻中小企業私募債券而引起組合整體的利率風險敞口和信用風險敞口變化進行風險評估,並充分考慮單隻中小企業私募債券對基金資產流動性造成的影響,通過信用研究和流動性管理后,決定投資品種。

                                    本基金的業績比較基準根據本基金投資風格和策略特點設置,能夠準確反映本基金的風險收益特徵,便於基金管理人合理衡量比較本基金的業績表現。

                                    本基金不投資股票、權證,因持有可轉換債券轉股所形成的股票(包括因持有該股票所派發的權證)和因投資可分離債券而產生的權證,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。

                                    本招募說明書關於基金產品資料概要的編製、披露及更新等內容,將不晚於2020年9月1日起執行。

                                    網址:www.yingmi.cn

                                    董瑞倩女士:國壽安保基金管理有限公司固定收益投資總監、投資管理部總經理。

                                    本次更新招募說明書更新了基金經理的相關內容,同時依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規定對基金信息披露相關內容進行了修訂,其餘所載內容截止日為2020年1月31日,有關財務數據和凈值表現截止日為2019年6月30日(財務數據未經審計)。

                                    (5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

                                    本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求, 對本基金管理人於2019年7月12日刊登的本基金招募說明書《國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2019年第1號))》進行了更新,並根據本基金管理人對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新,主要更新的內容如下:

                                    法定代表人:肖雯聯繫人:黃敏嫦聯繫電話:020-89629099

                                    網址:www.jiyufund.com.cn

                                    楊金觀先生,獨立董事,碩士。曾任中央財經大學教務處處長、會計學院黨總支書記兼副院長;現任中央財經大學會計學院教授。

                                    投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,並承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、由於投資者連續大量贖回基金份額產生的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等等。

                                    組織形式:股份有限公司註冊資本:293.52億元人民幣

                                    王文英女士,總經理助理,碩士。曾任中國人壽保險股份有限公司財務主管,中國人壽資產管理有限公司財務會計經理,國壽安保基金管理有限公司綜合管理部副總經理、總經理;現任國壽安保基金管理有限公司總經理助理、首席信息官、綜合管理部總經理。

                                    (4)《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;

                                    馬勝強先生,監事,碩士。曾任中國人壽資產管理有限公司人力資源部助理、業務主辦;現任國壽安保基金管理有限公司綜合管理部人力資源二級部副總監。

                                    投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書、基金產品資料概要和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性,並充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。基金管理人提醒投資人基金投資的「買者自負」原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負責。

                                    上海浦東發展銀行自2003年開展資產託管業務,是較早開展銀行資產託管服務的股份制商業銀行之一。經過二十年來的穩健經營和業務開拓,各項業務發展一直保持較快增長,各項經營指標在股份制商業銀行中處於較好水平。

                                    王大朋先生,總經理助理,碩士MBA。曾任華安基金管理有限公司零售業務總部總經理、上海豐佳集團羅馬尼亞EVERFRESH公司總經理、巨田證券有限公司客戶部職員。現任國壽安保基金管理有限公司總經理助理。

                                    王福新先生,總經理助理,博士后。曾任中國海洋大學教師、大公國際資信評估有限公司金融機構部副總經理、中國人民財產保險股份有限公司博士后工作站研究員,中國人壽保險股份有限公司內控合規部高級主管、投資管理部評估分析處經理、人民幣投資管理處高級經理、委託投資管理一處資深經理;現任國壽安保基金管理有限公司總經理助理。

                                    法定代表人:王軍輝客戶服務電話:4009-258-258

                                    法定代表人:王軍輝設立日期:2013年10月29日

                                    (5)珠海盈米基金銷售有限公司註冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

                                    十、基金的風險收益特徵本基金為債券型基金,其預期收益與風險低於股票型基金、混合型基金,高於貨幣市場基金,屬於證券投資基金中的中低預期收益/風險品種。

                                    (5)基金份額持有人大會費用;(6)基金的證券交易費用;(7)基金的銀行匯划費用;(8)賬戶開戶費用和賬戶維護費;

                                    4、個券選擇策略本基金將利用公司內部信用評級體系,對債券發行主體所在行業發展以及公司治理、財務狀況等信息進行深入研究並及時跟蹤。在此基礎上,結合債券發行具體條款,對債券的收益性、安全性、流動性等因素進行分析。同時參考債券外部評級,對債券發行人和債券的信用風險細緻甄別,做出綜合評價,並着重挑選資質良好及信用評級被低估的券種進行投資。

                                    桑迎先生:國壽安保基金管理有限公司基金經理。

                                    (https://e.gsfunds.com.cn/etrading/)

                                    辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

                                    本投資組合報告所載數據截至2019年6月30日,報告期間為2019年4月1日至6月30日。本報告財務數據未經審計。

                                    如果今後法律法規發生變化,或證券市場中有其他代表性更強或者更科學客觀的業績比較基準適用於本基金時,本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則,根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準須經基金管理人和基金託管人協商一致,並報中國證監會備案后公告。

                                    中債綜合(全價)指數由中央國債登記結算有限責任公司編製的反映中國債券市場總體走勢的代表性指數。該指數的樣本券覆蓋我國銀行間市場和交易所市場,成份債券包括國債、央行票據、金融債、企業債券、短期融資券等幾乎所有債券種類,具有廣泛的市場代表性。全價指數是以債券全價計算的指數值,債券付息后利息不再計入指數之中。

                                    十二、基金的業績基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

                                    公司網站:www.huilinbd.com/

                                    葉蕾女士,董事,碩士。曾任中華全國工商業聯合會國際聯絡部副處長;現任澳大利亞安保集團北京代表處首席代表、中國人壽養老保險股份有限公司董事、國壽財富管理有限公司董事。

                                    6、回購套利策略回購套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用產品投資和回購交易結合起來,管理人根據信用產品的特徵,在信用風險和流動性風險可控的前提下,或者通過回購融資來博取超額收益,或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。

                                    法定代表人:陶以平聯繫人:段小青電話:15800438378傳真:0591-87842633

                                    3、基金管理人高級管理人員王軍輝先生,董事長,博士。簡歷同上。

                                    如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。

                                    法定代表人:鄭楊成立時間: 1992年10月19日

                                    10、投資組合報告附註(1)報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查,或在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰

                                    2、其他銷售機構(1)平安銀行(000001,股吧)股份有限公司

                                    3、《基金合同》生效前的相關費用;

                                    業務傳真:020-89629011

                                    6、增加了「第十部分、基金的業績」,相關數據內容截止時間為2019年6月30日;

                                    (二)資產支持證券投資策略資產支持證券的定價受多種因素影響,包括市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,並輔助採用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估其內在價值。

                                    客戶服務電話:4009-258-258

                                    國壽安保基金管理有限公司2020年2月22日

                                    註冊地址:福州市湖東路154號中山大廈

                                    傳真:0755-82080386

                                    國壽安保安豐純債債券型證券投資基金(以下簡稱「本基金」) 根據2018年10月26日中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於准予國壽安保安豐純債債券型證券投資基金註冊的批複》(證監許可[2018]1713號)註冊並進行募集。本基金的基金合同於2018年11月30日生效。本基金為契約型開放式基金。

                                    宋子洲先生,董事,本科。曾任中國人壽保險公司資金運用中心副總經理,並曾在中央國家機關和中國外貿運輸(集團)公司工作。現任中國人壽資產管理有限公司黨委委員、副總裁、中國保險資產管理業協會副會長、東吳證券(601555,股吧)股份有限公司董事。

                                    名稱:上海市通力律師事務所註冊地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

                                    ■注:M為申購金額。投資者在一天之內多次申購的,需按單一交易賬戶當日累計申購金額對應的費率計算申購費用。

                                    客戶服務電話:95511-3網址:www.bank.pingan.com

                                    黃力先生,2018年12月4日至2020年2月19日管理本基金。

                                    法定代表人:路昊聯繫人:茆勇強電話:021-68595698傳真:021-68595766客戶服務電話:952303網址:www.huaruisales.com

                                    辦公地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

                                    本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、中央銀行票據、金融債券、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業私募債、可轉換債券、可分離交易可轉換債券、可交換公司債、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

                                    申夢玉先生,督察長,碩士。曾任中國人壽保險公司資金運用中心基金投資部副總監,中國人壽資產管理有限公司交易管理部高級經理,中國人壽資產管理有限公司風險管理及合規部副總經理(主持工作);現任國壽安保基金管理有限公司督察長,國壽財富管理有限公司董事。

                                    (三)基金託管業務經營情況截止2019年12月31日,上海浦東發展銀行證券投資基金託管規模為6022.97億元,比去年末增加42.96%。託管證券投資基金共一百八十六隻,分別為國泰金龍行業精選(020003)基金、國泰金龍債券基金、天治財富增長(350001)基金、廣發小盤(162703)成長基金、匯添富貨幣基金、長信金利趨勢(519995)基金、嘉實優質企業(070099)基金、國聯安貨幣基金、長信利眾債券基金(LOF)、博時安豐18個月基金(LOF)、易方達裕豐回報基金、鵬華豐泰定期開放基金、匯添富雙利增強債券基金、華富恆財定開債券基金、匯添富和聚寶貨幣基金、工銀目標收益一年定開債券基金、北信瑞豐宜投寶貨幣基金、中海醫藥健康產業基金、華富國泰民安靈活配置混合基金、安信動態策略靈活配置基金、東方紅穩健精選基金、國聯安鑫享混合基金、長安鑫利優選混合基金、工銀瑞信生態環境基金、天弘新價值基金、嘉實機構快線貨幣基金、鵬華REITs封閉式基金、華富健康文娛基金、金鷹改革紅利基金、易方達裕祥回報基金、中銀瑞利靈活配置混合基金、華夏新活力混合基金、鑫元匯利債型基金、南方轉型驅動靈活配置基金、銀華遠景債基金、富安達長盈靈活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型證券投資基金、工銀瑞信恆享純債基金、長信利發債基金、博時景發純債基金、鑫元得利債型基金、東方紅戰略滬港深混合基金、博時富發純債基金、博時利發純債基金、銀河君信混合基金、興業啟元一年定開債券基金、工銀瑞信瑞盈18個月定開債券基金、基金、招商招怡純債債券基金、中加豐享純債基金、長安泓澤純債債券基金、銀河君耀靈活配置混合基金、廣發匯瑞3個月定期開放債券發起式證券投資基金、基金、南方宣利定開債券基金、招商興福靈活配置混合基金、博時鑫潤靈活配置混合基金、興業裕華債基金、易方達瑞通靈活配置混合基金、招商招祥純債債券基金、易方達瑞程混合基金、基金、招商招華純債債券基金、匯安豐融靈活配置混合基金、基金、國泰普益混合基金、匯添富鑫瑞債券基金、鑫元合豐純債債券基金、博時鑫惠混合基金、國泰潤利純債基金、華富天益貨幣基金、匯安豐華混合基金、匯安滬深300指數增強型證券投資基金、匯安豐恆混合基金、基金、基金、興業安潤貨幣基金、興業瑞豐6個月定開債券基金、基金、易方達瑞弘混合基金、長安鑫富領先基金、萬家現金增利貨幣基金、市場基金、易方達瑞富靈活配置證券投資基金、型證券投資基金、安信工業4.0主題滬港深精選混合基金、萬家天添寶貨幣基金、中歐瑾泰債券型證券投資基金、中銀證券安弘債券基金、鑫元鑫趨勢靈活配置混合基金、泰康年年紅純債一年定期開放債券基金、廣發高端製造型發起式基金、永贏永益債券基金、南方安福基金、中銀證券聚瑞混合基金、太平改革紅利精選靈活配置混合基金、富榮富乾債券型證券投資基金、國聯安安穩靈活配置混合型證券投資基金、前海開源景鑫靈活配置混合型證券投資基金、前海開源潤鑫靈活配置混合型證券投資基金、中海滬港深多策略靈活配置混合型基金基金、中銀證券祥瑞混合型證券投資基金、前海開源盛鑫靈活配置混合型證券投資基金、鑫元行業輪動靈活配置混合型證券投資基金、興業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、富國頤利純債型證券投資基金、華安安浦債券型證券投資基金、南方澤元債型證券投資基金、鵬揚淳利定期開放債券型證券投資基金、萬家鑫悅純債債券型基金、新疆前海聯合泳祺純債債券型證券投資基金、永贏盈益債券型證券投資基金、中加頤合純債型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中銀中債3-5年?期農發行債券指數證券投資基金、東方紅核心優選一年定期開放混合型證券投資基金、平安惠錦純債債券型證券投資基金、華夏鼎通債券型證券投資基金、鑫元全利債券型發起式證券投資基金、中融恆裕純債債券型證券投資基金、嘉實致盈型證券投資基金、永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金、工銀瑞信瑞福純債債券型證券投資基金、廣發景智純債型證券投資基金、東興品牌精選靈活配置混合型證券投資基金、廣發中債1-3年國開行債券指數證券投資基金、融通通捷型證券投資基金、華富恆盛純債債券型證券投資基金、建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金、匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金、國壽安保安豐純債債券型證券投資基金、海富通聚豐純債債券型證券投資基金、博時中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金、銀河家盈純債型證券投資基金、博時富永純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、南方暢利定期開放債券型發起式證券投資基金、中加瑞利純債債券型證券投資基金、華富中證5年恆定久期國開債指數型證券投資基金、永贏合益債券型證券投資基金、嘉實中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金、廣發港股通優質增長混合型證券投資基金、長安泓灃中短債債券型證券投資基金、中海信息產業精選混合型證券投資基金、民生加銀恆裕債券型證券投資基金、國壽安保尊益信用純債債券型證券投資基金、平安惠泰純債債券型證券投資基金、中信建投景和中短債債券型證券投資基金、工銀瑞信添慧債券型證券投資基金、華富安鑫債券型證券投資基金、匯添富中債1-3年農發行債券指數證券投資基金、南方旭元債券型發起式證券投資基金、大成中債3-5年國開行債券指數基金、永贏眾利型證券投資基金、華夏中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金、中證長三角一體化發展主題交易型開放式指數證券投資基金、新疆前海聯合科技先鋒混合型證券投資基金、銀華尊尚穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)、博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)、農銀養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)、匯添富匯鑫浮動凈值貨幣市場基金、泰康安欣純債債券型證券投資基金、恆生前海港股通精選混合型證券投資基金、鵬華豐鑫債券型證券投資基金、中證長三角一體化發展主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金、華富安興39個月定期開放債券型證券投資基金、中融睿享86個月定期開放債券型基金、南方夢元短債債券型證券投資基金、鵬揚淳開債券型證券投資基金、華寶寶惠純債39個月定期開放債券型證券投資基金、建信MSCI中國A股指數增強型證券投資基金、農銀匯理金益債券型證券投資基金、博時穩欣39個月定期開放債券型證券投資基金、同泰慧擇混合型證券投資基金、招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金、嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金、永贏久利債券型證券投資基金、嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金、交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金、長城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金、建信榮禧一年定期開放債券型證券投資基金、鵬揚浦利中短債債券型證券投資基金、平安惠合純債債券型證券投資基金、工銀瑞信深證100(159901)交易型開放式指數證券投資基金、鵬華0-5年利率債債券型發起式證券投資基金、景順長城弘利39個月定期開放債券型證券投資基金、工銀瑞信泰頤三年定期開放債券型證券投資基金等。

                                    潘衛東,男,1966年出生,碩士研究生,高級經濟師。曾任寧波證券公司業務一部副經理;上海浦東發展銀行寧波分行資財部總經理兼任北侖辦事處主任、寧波分行副行長;上海浦東發展銀行產品開發部總經理;上海浦東發展銀行昆明分行行長、黨組書記;上海市金融服務辦公室掛職並任金融機構處處長;上海國際集團黨委委員、總經理助理,上海國際集團黨委委員、副總經理,上海國際信託有限公司黨委書記、董事長;上海浦東發展銀行黨委委員、執行董事、副行長、財務總監。現任上海浦東發展銀行黨委副書記、副董事長、行長,上海國際信託有限公司董事長。

                                    5、在「第九部分、基金的投資」中,增加了 「八、基金的投資組合報告」,數據內容截止時間為2019年6月30日,財務數據未經審計;

                                    四、基金的名稱國壽安保安豐純債債券型證券投資基金

                                    辦公地址:北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓11、12層

                                    客戶服務電話:4000-555-671

                                    法定代表人:王軍輝辦公地址:北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓11、12層

                                    9、證券公司短期公司債券投資策略

                                    註冊地址:上海市中山東一路12號

                                    (二)主要人員情況鄭楊,男,1966年出生,研究生學歷,博士學位,高級經濟師。曾任國家經貿委經濟法規司調研處副處長;中國機電設備招標中心開發處處長、第七招標業務處處長;國家外匯管理局資本項目司副司長;中國人民銀行上海分行黨委委員、副行長、國家外匯管理局上海市分局副局長;中國人民銀行上海總部黨委委員、副主任兼外匯管理部主任;上海市金融工作黨委副書記、市金融辦主任;上海市金融工作黨委書記、市金融辦主任;上海市金融工作黨委書記、市地方金融監管局(市金融工作局)局長。現任上海浦東發展銀行黨委書記、董事長。

                                    (三)國債期貨投資策略本基金的國債期貨投資將以風險管理為原則,以套期保值為目的。本基金管理人將按照相關法律法規的規定,結合國債現貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,獲取超額收益。

                                    辦公地址:廣州市珠海區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203

                                    辦公地址:南京市鼓樓區中山北路105號中環國際1413室

                                    辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

                                    辦公地址:北京市朝陽區酒仙橋路6號院2號樓A座

                                    1、依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》對基金信息披露的相關內容進行了修訂;

                                    在對於收益率曲線形狀變化和變動幅度做出判斷的基礎上,結合情景分析結果,提出可能的期限結構配置策略。

                                    左季慶先生,董事,碩士。曾任中國人壽資金運用中心債券投資部總經理助理,中國人壽資產管理有限公司債券投資部總經理助理、總經理,中國人壽資產管理有限公司固定收益部總經理,並擔任中國交易商協會債券專家委員會副主任委員;現任國壽安保基金管理有限公司總經理、國壽財富管理有限公司董事長。

                                    聯繫人:耿馨雅國壽安保基金管理有限公司(以下簡稱「公司」)經中國證監會證監許可[2013]1308號文核准設立。公司股東為中國人壽(601628,股吧)資產管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保資本投資有限公司),持有股份14.97%。

                                    七、投資範圍本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、中央銀行票據、金融債券、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業私募債、可轉換債券、可分離交易可轉換債券、可交換公司債、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

                                    網址:www.hgcpb.com

                                    重要提示國壽安保基金管理有限公司保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊,但中國證監會對本基金募集的准予註冊,並不表明其對本基金的投資價值、收益和市場前景作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

                                    4、本基金基金經理李一鳴女士,碩士。曾任中銀國際定息收益部研究員、中信證券(600030,股吧)固定收益部研究員,2013年11月加入國壽安保基金,歷任基金經理助理、基金經理。2015 年1月至2019年8月任國壽安保尊益信用純債債券型證券投資基金基金經理。2016年5月起任國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金基金經理。2016年9 月起任國壽安保安康純型證券投資基金基金經理。2016年10月起任國壽安保安享純型證券投資基金基金經理。2017年2月起擔任國壽安保穩嘉混合型證券投資基金基金經理。2017年8月起擔任國壽安保穩壽混合型證券投資基金基金經理,2018年11月起任國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金經理。

                                    傳真:0371-85518397

                                    3、在「第四部分、基金託管人」中,更新了基金託管人上海浦東發展銀行股份有限公司的相關情況;

                                    黃力先生:國壽安保基金管理有限公司基金經理。

                                    本基金本報告期末未持有股票,也並不存在流通受限的情況。

                                    負責人:俞衛鋒電話:021-31358666傳真:021-31358600聯繫人:安冬經辦律師:安冬、陸奇(四)審計基金財產的會計師事務所

                                    8、可轉換債券投資策略可轉換債券具有抵禦下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本面優良、具有較高上漲潛力的可轉換債券進行投資,並採用期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入並持有。本基金持有的可轉換債券可以轉換為股票。

                                    辦公地址:上海市浦東新區167號

                                    3、久期調整策略本基金將根據中長期內的宏觀經濟波動趨勢,形成對未來市場利率變動方向的預期,在一定範圍內適當對資產組合久期進行動態調整。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以增強投資組合收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規避債券市場下跌帶來的風險。

                                    由於四捨五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

                                    客服電話:025-66046166

                                    (二)主要人員情況1、基金管理人董事會成員王軍輝先生,董事長,博士。曾任嘉實基金管理有限公司基金經理、總經理助理兼投資部總監、投資決策委員會執行委員,中國人壽資產管理有限公司總裁助理、副總裁、黨委委員,國壽投資控股有限公司總裁、黨委書記。現任中國人壽保險(集團)公司首席投資官,中國人壽資產管理有限公司總裁、黨委書記,國壽安保基金管理有限公司董事長,中國人壽富蘭克林資產管理有限公司董事長。

                                    基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成新基金業績表現的保證。

                                    目前,上海浦東發展銀行已擁有客戶資金託管、資金信託保管、證券投資基金託管、全球資產託管、保險資金託管、基金專戶理財託管、證券公司客戶資產託管、期貨公司客戶資產託管、私募證券投資基金託管、私募股權託管、銀行理財產品託管、企業年金託管等多項託管產品,形成完備的產品體系,可滿足多領域客戶、境內外市場的資產託管需求。

                                    7、增加了「第二十二部分、其它應披露的事項」,披露了報告期內我公司在指定信息披露媒體上披露的與本基金相關的所有公告。

                                    6、上述人員之間均不存在近親屬關係。

                                    (2)基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

                                    (9)按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

                                    本基金為債券型基金,其預期收益與風險低於股票型基金、混合型基金,高於貨幣市場基金,屬於證券投資基金中的中低預期收益/風險品種。本基金的投資範圍包括中小企業私募債,該類債券是根據相關法律法規由非上市中小企業採用非公開方式發行的債券。由於不能公開交易,一般情況下,交易不活躍,潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時,受市場流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債,由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

                                    H=E×0.30 %÷當年天數H為每日應計提的基金管理費E為前一日的基金資產凈值基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送基金管理費划付指令,經基金託管人複核後於次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

                                    傳真:010-50850966聯繫人:干曉樹(三)出具法律意見書的律師事務所

                                    九、基金的業績比較基準本基金的業績比較基準為中債綜合(全價)指數收益率。

                                    法定代表人:王翔聯繫人:吳鴻飛電話:021-6537-0077

                                    辦公地址:北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓11、12層

                                    4、在「第五部分、相關服務機構」中,更新了基金份額發售機構的情況;

                                    (6)西藏東方財富證券股份有限公司

                                    5、分散投資策略本基金將適當分散行業選擇和個券配置的集中度,以降低個券及行業信用事件給投資組合帶來的衝擊。

                                    執行事務合伙人:毛鞍寧電話:010-58153000傳真:010-85188298聯繫人:范新紫經辦註冊會計師:黃悅棟、郭燕、范新紫、張小東、范玉軍、夏欣然

                                    存續期間:持續經營基金託管資格批文及文號:中國證監會證監基金字[2003]105號

                                    法定代表人:吳言林聯繫人:林伊靈聯繫電話:025-66046166

                                    註冊地址:南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號

                                    4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

                                    上述「1、基金費用的種類中第(3)-(9)項費用」,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財產中支付。

                                    段辰菊女士:國壽安保基金管理有限公司研究部總經理。

                                    客戶服務電話:95561網址:www.cib.com.cn/

                                    註冊資本:12.88億元人民幣存續期間:持續經營客戶服務電話:4009-258-258

                                    名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

                                    客戶服務電話:400-820-5369

                                    十一、基金的投資組合報告基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                                    7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

                                    張琦先生,股票投資總監,碩士。曾任中銀基金管理有限公司基金經理、基金經理助理;現任國壽安保基金管理有限公司股票投資總監、股票投資部總監及基金經理。

                                    法定代表人:謝永林聯繫人:湯俊劼電話:0755-22168301

                                    辦公地址:上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓806

                                    聯繫人:胡波聯繫電話:(021)61618888

                                    辦公地址:深圳市深南東路5047號平安銀行大廈

                                    左季慶先生,總經理,碩士。簡歷同上。

                                    (二)與基金銷售有關的費用1、申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。本基金申購費率隨申購金額的增加而遞減,適用以下前端收費費率標準:

                                    今日关键词:沙特空中爆炸巨响