发行基金-本次发行最终战略配售数量为5.4亿股-新闻与传播硕士

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                                全国首例个人破产

                                網下初步配售結果顯示,其中,A類投資者有效申購股數為1000.6億股,申購量佔網下有效申購數量比例的79.26%,獲配數量為7.7億股,獲配數量佔網下發行總量的比例為87.35%,配售比例為0.77%。

                                根據相關規定,配售對象中,10%的最終獲配賬戶,應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。限售賬戶將在網下投資者完成繳款后通過搖號抽籤方式確定。

                                在最終戰略配售方面,7月8日晚間,中國通號發佈的上市發行公告顯示,本次戰略配售共獲得28家戰略投資者參与,本次發行最終戰略配售數量為5.4億股,占發行總數量的30%(保薦機構相關子公司跟投比例為發行規模的2%)。這28家戰略投資者最終獲配金額為31.59億元。

                                具體來看,A類投資者共有910家配售對象,其中包括了萬家基金、廣發基金、國投瑞銀、匯添富、國華人壽等多家機構旗下產品獲配;B類投資者僅有兩家配售對象,均為來自鼎暉投資諮詢新加坡有限公司旗下的兩款基金。C類投資者共有280餘家配售對象,其中包括深圳前海進化論資產、東航集團財務有限責任公司自營賬戶、上海艾方資產、上海少藪派等多家機構產品或相關賬戶。

                                中國通號本次發行價為5.85元/股,發行股份數量為18億股,其中最終戰略配售數量為5.4億股。網上、網下回撥機制啟動后,網下最終發行數量為8.82億股,網上最終發行數量為3.78億股。網上發行最終中籤率為0.22538262%,中籤號碼共有75.6萬個。

                                C類投資者有效申購股數為259.26億股,申購量佔網下有效申購數量比例為20.54%,獲配數量為1.1億股,獲配數量佔網下發行總量的比例為12.43%,配售比例為0.42%。據證券時報·e公司記者了解,在科創板網下配售中,A類投資者為公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金以及保險資金;B類投資者為合格境外機構投資者資金;C類投資者為其他(不包括個人)。

                                並且,中國通號還引入了其他外部戰略投資者。從獲配結果看,國新投資獲配股份最多,為8547萬股,獲配金額近5億元。其次是中國鐵投,獲配3418.8萬股,獲配金額近2億元。國機資本、中電電子、廣東恆建、湖南軌交、山東鐵投等5家分別獲配2367.75萬股,獲配金額分別為13851.34萬元。華夏基金和博時基金均獲配1183.9萬股,獲配金額6925.82萬元。另外,包括中國人壽、新華保險、四川成渝、中國電建等在內的9家機構同樣獲配1183.9萬股。截至7月5日(T-3日),全部戰略投資者均已足額按時繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金。

                                其中,華夏基金和博時基金出現在中國通號戰略投資者名單中,這也是公募基金首次現身科創板股票網下發行。兩隻基金分別為博時科創主題3年封閉運作靈活配置混合型基金和華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型基金,各斥資1.003億元認購(含傭金)。

                                7月11日晚間,中國通號(688009)公布《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》。本次發行的網下申購工作已於7月10日(T日)結束。經核查確認,此前《中國通號首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》披露的152家網下投資者管理的1208個有效報價配售對象均按照相關要求進行了網下申購,為有效申購投資者。

                                B類投資者有效申購股數為2.58億股,申購量佔網下有效申購數量比例為0.2%,獲配數量為193.5萬股,獲配數量佔網下發行總量的比例為0.22%,配售比例為0.75%。

                                今日关键词:世界互联网大会